چرا ریزش قیمت ارزها برای نهنگ های ارز دیجیتال اهمیت ندارد؟

نوسان قیمتی ویژگی بارزی بوده که تمامی تریدرها، بازار رمزارزها را با آن می‌شناسند. نوسانات قیمت منفی و سقوط قیمت‌ها موجب ایجاد ترس و اضطراب و حتی تحمیل ضررهای سنگین به سرمایه‌گذاران خرد این بازار می‌شود؛ اما تجربه نشان داده که گروه خاصی از سرمایه‌گذاران که از آن‌ها به عنوان «نهنگ‌های کریپتو» یاد می‌شود، نه تنها ترسی از این ریزش قیمت‌ها ندارند، بلکه آن را فرصتی برای تقویت موقعیت خود می‌دانند!

این سرمایه‌گذاران بزرگ، با هر ریزش از بازار خارج نمی‌شوند و این کاهش قیمت را فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه و با تخفیف ویژه برای آن ارز دیجیتال به شمار می‌آورند. در ادامه با علت اصلی این موضوع که چرا ریزش قیمت رمزارزها برای نهنگ‌های کریپتو اهمیت ندارد، بیشتر آشنا می‌شویم.

چرا سقوط قیمت‌ها برای نهنگ‌ها وحشتناک نیست؟

در بازار ارز دیجیتال، عنوان «نهنگ» به آن دسته از اشخاص و نهادهایی گفته می‌شود که مقدار بسیار زیادی از یک رمزارز خاص را در اختیار دارند. همین حجم بالای دارایی موجب شده تا نهنگ‌ها از قدرت کافی برای تأثیرگذاری بر روی روندهای قیمتی برخوردار باشند. نهنگ‌ها را باید سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به شمار آورد که معاملات خود را به دور از هرگونه هیجانات و احساسات انجام می‌دهند.

اگر یک سرمایه‌گذار خرد هستید، احتمالاً به هنگام مشاهده روند نزولی بازار دچار ترس شده و تصور می‌کنید که با فروش و خروج سریع‌تر از معاملات این رمزارز می‌تواند دامنه ضررهای احتمالی را کاهش دهید؛ اما نهنگ‌ها مثل یک سرمایه‌گذار خرد فکر نمی‌کنند! به گزارش صرافی کیف پول من،  از دلایل کلیدی که موجب می‌شود تا نهنگ‌ها ترسی از ریزش قیمت‌ها نداشته باشند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدیریت ریسک پیشرفته: برخلاف سرمایه‌گذاران و تریدرهای خرد، نهنگ‌ها از ابزارهای متنوعی برای مدیریت ریسک معاملات بهره می‌برند که این ابزارها می‌تواند، استیبل کوین‌ ها، قرارداد فیوچرز یا آپشن (Option) و اختیار معامله باشد.
• سرمایه‌گذاری با چشم‌انداز بلندمدت: این سرمایه‌گذاران کلان معمولاً برای کسب سود لحظه‌ای وارد بازار نمی‌شوند. نهنگ‌ها غالباً دارای افق سرمایه‌گذاری چند ماهه تا چند ساله هستند؛ در نتیجه کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای این سرمایه‌گذاران بزرگ اهمیت چندانی نخواهد داشت.
• شناخت بهتر بازار: دسترسی نهنگ‌ها به تحلیل‌های دقیق، مشاوران خبره و داده‌های آنچین موجب شده تا وضعیت بهتری در شناسایی روندها داشته باشند. نهنگ‌ها بهتر از دیگران می‌دانند که چه زمانی یک ریزش واقعی بر بازار حاکم شده و چه زمانی سقوط بازار ناشی از دستکاری و ترس مصنوعی است.

مثالی از رفتار نهنگ‌ها در زمان سقوط‌های بزرگ

در ریزش بزرگ بازار بیت کوین که در سال 2022 رخ داد، قیمت این رمزارز به یکباره از سطح 60 هزار دلاری به زیر 20 هزار دلار رسید و در همین زمان بود که بسیاری از تریدرهای خرد با ضرر از بازار بیت کوین خارج شدند. با این حال، داده‌های آنچین نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، بر تعداد کیف پول‌های رمزارزی دارنده بیش از 10,000 واحد بیت کوین افزوده شد و این یعنی نهنگ‌ها در چنین موقعیتی به دنبال خرید بیت کوین بودند!

جالب است بدانید که پس از گذشت چند ماه، این روند نزولی قیمت بیت کویت پایان یافت و بازار رنگ سبز به خود گرفت. در چنین وضعیتی، آن دسته از نهنگ‌هایی که در قیمت پایین بیت کوین خریداری کردند، سود قابل توجهی از این رشد قیمتی به دست آوردند و گویی این رمزارز باارزش را با تخفیف خوبی از بلک فرایدی خریداری کرده بودند!

کسب سود نهنگ‌ها از بازار ریزشی و نزولی!

این یک امر طبیعی است که نهنگ‌ها در زمان سقوط بازار، به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند. این قبیل از سرمایه‌گذاران بازار کریپتو برای انجام این کار از شیوه‌های متعددی بهره می‌برند که این روش‌ها عبارتند از:

• ایجاد ترس در بازار (FUD): در برخی مواقع، نهنگ‌ها با انتشار اخبار منفی یا فروش عمدی مقداری از دارایی‌های خود، یک روند نزولی ساختگی در بازار ایجاد می‌کنند تا سرمایه‌گذاران خرد را دچار ترس از ضرر کرده و قیمت‌ها را دستکاری کنند.
• انباشت رمزارز در کف قیمتی: همان طور که در مثال ریزش بیت کوین در سال 2022 مشاهده کردید، در زمانی که بخش اعظم بازار در حال فروش و در ضرر هستند، نهنگ‌ها نسبت به خرید دارایی‌ها با قیمت‌های پایین اقدام می‌کنند.
• استفاده از معاملات مشتقه: نهنگ‌ها با گرفتن پوزیشن شورت در بازار فیوچرز، از ریزش قیمتی سود می‌برند و در عین حال، دارایی‌های واقعی خود را نیز حفظ می‌کنند.

چرا همواره باید رفتار نهنگ‌ها را زیر نظر داشته باشیم؟

به یاد داشته باشید که بازار ارز دیجیتال همچون هر بازار مالی دیگر، تحت تأثیر احساسات جمعی در عرضه و تقاضا قرار دارد. ترس، هیجان و طمع ناشی از شایعات، محرک‌های قوی برای خرید ارز دیجیتال به شمار می‌روند و نهنگ‌ها با آگاهی از تأثیر این رفتار جمعی همواره به دنبال پیاده‌سازی 2 استراتژی روانی زیر هستند:

• ترس از دست دادن فرصت (FOMO): با افزایش مصنوعی قیمت، تریدرهای خرد را به خرید هیجانی تحریک می‌کنند و سپس با رسیدن به اوج قیمتی مدنظر، آن را فروخته و از بازار خارج می‌شوند!
• ترس از ضرر (FUD): با انتشار شایعات منفی، افزایش فشار فروش دارایی و مواردی از این دست به دنبال برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار هستند تا با کاهش قیمت‌ها بتوانند رمزارز مورد نظر خود را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند.

برخی از نکاتی که سرمایه‌گذاران خرد باید از فعالیت نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال یاد بگیرند، عبارتند از:

در یک کلام، انجام سرمایه‌گذاری پله‌ای (DCA)، مدیریت اصولی ریسک، انجام تحلیل به جای دخالت احساسات و رصد دقیق رفتار نهنگ‌ها می‌تواند شما را از شر نوسانات قیمتی مصنوعی ساخته شده از سوی نهنگ‌ها برهاند.

درس‌هایی که باید از نهنگ‌ها بیاموزیم!

نهنگ‌های کریپتو، با انجام تحلیل‌های دقیق و تنظیم استراتژی‌های بلندمدت، از ریزش قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال به عنوان یک فرصت طلایی استفاده می‌کنند. صبوری، داشتن نگاه بلندمدت، مدیریت ریسک و تحلیل درست از وضعیت بازار، درس‌های کلیدی بوده که باید از نهنگ‌ها یاد بگیریم.

ناگفته نماند که مطالب فوق برداشتی از مطالبی بود که در مقالات بلاگ صرافی کیف پول من به آن اشاره شده است. اگر به دنبال آن هستید که درک صحیح‌تری از فعالیت نهنگ‌ها داشته باشید و بدانید که چگونه باید رفتار آن‌ها را رصد کنید، توصیه می‌کنیم که حتماً سری به وب‌سایت این صرافی معتبر ایرانی به آدرس www.kifpool.me بزنید و از مطالب آموزشی موجود در وبلاگ آن‌ها بهره‌مند شوید.