پیش بینی بورس امروز – ‌شنبه اول آبان

برای پیش بینی بورس امروز – ‌شنبه اول آبان- به روند بازار سهام در روز چهارشنبه نگاه می‌کنیم. روز چهارشنبه شاخص کل بورس 13 هزار و 125 واحد پائین آمد.

همچنین شاخص هم‌وزن هزار و 82 واحد افت کرد و شاخص کل فرابورس افت 131 واحدی داشت.

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، 196 نماد رشد قیمت و 284 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 40 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 58 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز چهارشنبه در بورس شرکت‌های ایران تایر (پتایر)، دارویی لقمان (دلقما) و آسان پرداخت پرشین (آپ) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)، سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) و صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس شرکت پالایش نفت تهران (شتران)، شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) و صنایع شیمیایی سینا (شسینا) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت ریل سیر کوثر (حسیر)، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام) و شرکت صنعتی مینو (غصینو) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌شنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد تقاضای 127 میلیارد تومانی بسته شد.

در پایان معاملات چهارشنبه 41 نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید 35 نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 31 درصد افت کرد و در رقم 330 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به سه‌شنبه 163 درصد افزایش یافت و 203 میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها

روز چهارشنبه نماد انرژی3 (سایر اشخاص بورس انرژی) با صف‌ خرید 178 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از انرژی3، نمادهای آپ (شرکت اسان پرداخت پرشین) و های وب (شرکت داده گستر عصر نوین-های وب) بیشترین صف خرید را داشتند.  

 بیشترین عرضه‌ها

بیشترین صف فروش نیز به وسرضوی (شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 31 میلیارد تومانی داشت. پس از وسرضوی، لپارس (پارس الکتریک) و شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

در آخرین روز کاری هفته شاهد سقوط شاخص کل بودیم. پس از صعود 12 هزار واحدی روز سه‌شنبه، در روز چهارشنبه، که آخرین روز کاری مهرماه بود، شاهص بیش از 13 هزار واحد نزول کردتا شاخص به همان سطح روز دوشنبه بازگردد. به استثنای روز سه‌شنبه، در باقی روزهای هفته شاخص در محدوه‌ای هزار واحدی نوسان کرد.

بدین ترتیب شاخص کل بورس نتوانست از نیمه کانال 1.4 میلیونی بالاتر رود. روز چهارشنبه 58 درصد نمادهای بازار قرمزپوش شدند و شاخص هم وزن بیش از هزار واحد افت کرد. همچنین چهارمین روز خروج پول حقیقی ثبت شد و 321 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد.  با این حال در پایان معاملات چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی بازار با مازاد تقاضا بسته شد. ارزش مازاد تقاضای روز چهارشنبه به 127 میلیارد تومان رسید.

روندهای درونی نشان از ثبات نسبی بازار سهام دارند اما اتفاق مهم بورس تهران انتشار گزار‌ش‌های مالی 6 ماهه شرکت‌ها در روزهای پایانی مهرماه است. در روزهای اخیر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی منتشر شد و اغلب بزرگان بازار در 6 ماهه ابتدایی سال 1400 افزایش درآمد و سود داشتند. گزارشات مالی منتشر شده بر روی سامانه کدال نشان می‌دهد که نمادهایی چون فولاد، فخوز، شپنا، شبندر، شغدیر، جم پیلن، هرمز، شبهرن، تنوین، شراز، شفن، شصفها، ستران، ونفت، شبصیر، ذوب، شخارک، کچاد، کرماشا، فجر، شیراز، کیمیاتک، دسینا، شصدف، حآفرین، شنفت و خپارس افزایش درآمد یا افزایش سود قابل توجهی داشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد گزارشات مالی 6 ماهه بتواند قیمت شاخص‌سازها را بالا بکشد و موجب رشد شاخص کل شود.

گروهی از تحلیل‌گران معتقدند که در تحلیل نهایی عوامل بنیادی روند تغییرات قیمت‌ها و شاخص‌های بازار را تعیین می‌کنند. این تحلیل‌گرانِ بنیادی داده‌های صورت‌های مالی و جریان نقد ورودی به شرکت‌ها را تعیین کننده قیمت سهام می‌دانند و سهامداران به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی تشویق می‌کنند. بنابراین به تبع این دسته از تحلیل‌گران نسبت به اثر گزارش‌های مالی 6 ماهه شرکت‌ها خوشبین هستند.

اما در مقابل گروهی از تحلیل‌گران معتقدند بورس تهران تأثیر کمی از کدال می‌پذیرد و عواملی چون قیمت دلار، ورود و خروج نقدینگی به بازار ثانویه و اخبار سیاسی تأثیر بیشتری بر بازار دارد و عوامل بنیادی و گزارش‌های مالی تأثیر کمتری دارد.  این گروه بر اعتماد سهامداران به بازار و سیاست‌گذاری بازارساز به عنوان متغیری مهم تأکید دارند و منتقد سیاست‌های مداخله جویانه دولت‌ها هستند. بنابراین این گروه را می‌توان بدبین نامید چرا که معتقدند خروج نقدینگی حقیقی و ثبات قیمت دلار موجب نزول نماگرهای بازار سهام می‌شود.